泰康安益纯债债券迎来2023年度的第一次分红，9月1日除权

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8月31日，泰康基金管理有限公司发布关于泰康安益纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第一次分红，收益分配基准日为8月25日。

根据公告披露，泰康安益纯债债券A（002528.OF）基准日净值为1.2205元，可分红总额为544,988，913.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6050元；泰康安益纯债债券C（002529.OF）基准日净值为1.2979元，可分红总额为151,739，414.92元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6440元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月1日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月1日，现金红利发放日为9月4日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月1日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月4日直接计入其基金账户，2023年9月5日起可以查询、赎回。

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灵犀

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